公司财务部‍

       2015年4月28日，云南澜沧江实业有限公司召开2015年第一季度经济活动分析会。会议全面总结公司一季度工作，深入分析当前面临的内外部形势，研究部署第二季度重点工作，进一步明确合同管理的重要性，剖析了“两个合同管理”的细节问题，要求公司系统各分公司加快转变观念，狠抓落实，提升效益，确保完成年度目标任务。

       公司总经理董灿辉主持本次会议，公司董事长陈昆作重要讲话。公司各职能部门负责人参加会议，公司领导罗成勇、葛彬、汪忠雄、肖体良、金克斌、郭云松出席会议并讲话。会上，公司财务部负责人汇报了公司一季度整体经营成果，经营管理部、物管部、综合部、水情项目部负责人分别作了专题汇报。

       公司副总经理郭云松在会上提出物业管理下一步要以培训及拓展外部市场为主线，努力做到主次分明，内外兼备，形成强烈的支撑作用；同时建议公司用工方式要有突破，在服务外包、劳务派遣及现有的社保体系等方式中融会贯通，灵活多样，逐一破解用工节点问题。

      公司财务总监金克斌在会上指出这次分析会的两个亮点：一是财务部的资金分析比较全面、透彻，触及到每个项目点，整个公司的资金流向是透明的、清晰的；二是经营管理部的合同分析具体到每个项目，详实准确，尤其是合同的单价、人员配置及人员工资方面对比分析得比较到位。公司整体财务状况比较平稳，但管理费用和财务费用比上年同期有明显增加，希望各单位在成本控制方面进一步加强。还强调合同管理的重点是对上、对下两个合同价格的管理，更重要是项目利润空间的管理，这需要公司上下一致，权责明确，确保公司预期利润空间得以实现。

       公司副总经理肖体良对这次会议给予充分肯定：首先是会议材料准备比较充分，能用数据来说话；还有今年陈董、董总带队下基层解决实际问题，形成上下联动，增加了我们的信心，看到了公司发展的希望。

糯扎渡一季度经营状况稍有滞后，主要原因是水电公司资金紧张及项目商谈不及时造成。目前最大问题是年初预定的两个项目预计会延迟，要纳入今年的产值目标有难度。电厂的项目管理比往年更规范、更细化，我们要结合工地现场，思考我们的协作队伍是否优良，他们的利润空间是否合理，同时要找到如何保障我们目标利润的办法。还有要重视现场的安全管理，这是影响经营的致命点，要逐一解决存在的难点和结点问题，像一家人一样，上下联动，有分工有协作。

      公司副总经理汪忠雄在会上提出资金管理要高度重视，虽然资金占用有考核，但很多分公司认识不够，执行力度不到位。合同管理要注重过程的管理，特别是各环节的结点问题，要有针对性的解决，要选好项目经理，要对内外部市场进行详细分析，才能做到事半功倍。

      公司副总经理葛彬在会上提出物业合同由公司牵头统一制定一个合同范本，再结合各分公司的实际情况修订和增补。目前管理成本中存在项目合同固定与人工成本逐年上涨形成巨大的矛盾，利润空间逐年挤压，建议公司转变用工机制，整合富余和工作不饱满人员，减员增效。还有综合产业项目中自己育的苗木，能在各分公司工程项目中形成自产自销，及时回笼资金。

      公司副总经理罗成勇在会上提出合同签定滞后、结算方式不统一、资金回笼不及时等这些老的遗留问题要尽快解决，为新项目的争取创造条件。在建安项目争取中，大家要在合理报价和抢占地盘之间权衡，把账算清。在检修项目中要加大投入，有策略、有计划的做好中长期各类人才的储备。在综合产业方面需要靠规模和政府的政策支持，现阶段的发展有一定难度。

      公司总经理董灿辉充分肯定了公司一季度取得的成绩。他说，今年1至3月，公司全体员工按照“全员营销、全面预算”的总体要求，上下一心，团结协作，各项工作有序推进。公司经营总体平稳，未发生重大及以上事故。

      董总深入分析了当前经济形势及内外部市场，强调面对复杂多变的国内外经济形势，各分公司要继续落实好提高效益的重要措施，抓住影响经济效益的主要矛盾，统一思想、坚定信心，抓好安全、抓好内控、整合资源，尽最大努力取得最好成绩，确保完成年度经营目标。

      董总对公司二季度各项重点工作做了七个方面部署：一是要落实责任、务求实效，确保安全稳定生产。二是充分利用公司搭建的操作平台，推行全员营销，不断强化公司经营管理和内部管理，力争完成公司年度经营目标。三是要内外齐抓、多措并举，努力为业主提供细致周到的生活后勤服务。四是加强基层班子建设，充实工程管理、计经、机电检修类人员等手段和措施，积极拓展建安、维修维护板块经营业务，为完成2015年经营目标打下坚实基础。五是推进资产管理、项目管理、物资采购、成本费用控制等方面的内控体系建设，不断完善公司管理制度，确保公司持续健康发展。六是树立现代企业管理的理念和意识，大胆创新，强化公司内部管理，不断提升公司规范化管理水平。七是加快推进改制收尾工作，特别是浩立公司收尾项目要尽快办理质保金退结，竣工资料编制需排出时间表。

       公司董事长陈昆要求，公司各分公司要认真学习贯彻本次会议精神，狠抓落实，着力解决实际问题，确保完成年度目标任务。要本着学习的精神，成长的心态来接受新常态、新思维，逐步打破原固有的模式。要通过大数据，把“大而统”的部分通过制定统一范本，在OA系统里共享。要统筹兼顾，谋划长远，充分认识到当前经营困难的复杂性和长期性，进一步转变观念，增强工作的针对性、主动性和有效性。

       要进一步提高认识，明确项目管理的核心是合同管理，合同管理的核心是“两个合同”的管控，努力做好合同管理的三个层面：一是“合同管理谈判、签订前置”，及早谋划、及早启动；二是“合同管理下沉”，沉到基层、沉到每位员工；三是“合同管理集成”，各类合同的汇编整理、对比分析，最终才能确保良好的现金流。还重点强调，涉及合同管理的各项制度应严格执行。

      公司要加快转变发展方式，积极推进结构调整，正确处理好发展规模与效益的关系，适应变化的新常态，在运动变化中不断修订和纠偏，步步为营，为公司打造百年老店做出应有的贡献。